Kapitel 7 — Schicht und Berichte

In diesem Kapitel: das Bargeld der Kasse während des Tages verwalten (Ein-/Auszahlung), die Schicht beenden und die Tagesabschlusszählung, sowie Verkaufs- und Finanzberichte.

7-1. Was ist eine Schicht?

Eine Schicht (Schicht) ist der Arbeitszeitraum der Kasse: Sie wird mit dem „Eröffnungssaldo" eröffnet, alle Verkäufe und Geldbewegungen werden darin erfasst, und am Ende wird sie mit der tatsächlichen Geldzählung beendet. Das Eröffnen einer Schicht wurde in Kapitel 1 erläutert.

Im Bereich Schicht sehen Sie die Liste der Schichten und mit Auswahl jeder einzelnen deren Details: Standort, Mitarbeiter, Eröffnungs-/Beendigungszeit, Anzahl der Bestellungen, Trinkgelder und die Aufschlüsselung der Zahlungsarten (wie viel bar, wie viel Karte usw.).

7-2. Ein- und Auszahlung von Geld während der Schicht

Jedes Geld, das außerhalb eines Verkaufs in die Lade kommt oder aus ihr entnommen wird, muss erfasst werden:

• Einzahlung / Geld einlegen (Einzahlung – Geld einlegen): etwa das Hinzufügen von Wechselgeld. Geben Sie den Betrag ein und schreiben Sie eine Notiz (etwa „Wechselgeld von der Bank").
• Auszahlung / Geld entnehmen (Auszahlung – Geld entnehmen): etwa die Bezahlung eines Kuriers oder der Transfer in den Safe. Betrag + Notiz.

⚠️ Entnehmen Sie kein Geld aus der Lade, ohne es zu erfassen — andernfalls haben Sie am Schichtende eine Abweichung, deren Ursache sich nicht klären lässt.

7-3. Schicht beenden (Schicht beenden)

Am Ende des Tages/der Arbeitsschicht:

1. Tippen Sie im Bereich Schicht auf „Schicht beenden".
2. Zählen Sie das Bargeld der Lade vollständig und geben Sie es als tatsächlichen Schlusssaldo (Real Closing Balance) ein.
3. Die Anwendung vergleicht ihn mit dem errechneten Schlusssaldo (Theoretical Closing Balance) und zeigt die Abweichung (Difference) an.
4. Bestätigen Sie. Der Schichtbericht (Shift Report) wird erstellt; sehen Sie ihn mit „Vorschau Schichtbericht" an und drucken Sie ihn. (Dies entspricht dem Z-Bericht; einen Zwischenbericht/Interim Receipt gibt es ebenfalls gesondert — entspricht dem X. Die Anwendung zeigt den Begriff „X/Z" nicht an.)

💡 Haben Sie eine Abweichung, sehen Sie vor dem Beenden einmal die Liste der Schicht-Transaktionen durch — meist ist es eine nicht erfasste Entnahme oder ein Fehler beim Bargeldbestand.
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💡 Die Filiale kann ein „automatisches Beenden der Schicht" zu einer bestimmten Uhrzeit aktivieren; in diesem Fall werden offene Schichten pünktlich zu dieser Uhrzeit beendet.

7-4. Verkaufsberichte (Bericht)

• Bestellbericht (Bestellungen): alle Bestellungen im gewünschten Zeitraum, mit Filter und Export.
• Rechnungsbericht (Rechnungen): die ausgestellten Rechnungen.

7-5. Monatsabschluss (Monatlicher Abschluss)

Eine vollständige Finanzübersicht eines Monats, geeignet zur Übergabe an die Buchhaltung:

• Brutto-/Nettoumsatz, Steuer nach Satz aufgeschlüsselt, Rabatte
• Forderungen (Zielverkäufe) zu Monatsbeginn und -ende, offene und beglichene Rechnungen
• Ausgabe, Einlösung und Saldo der Geschenkkarten
• Netto-Bargeldbewegung und Aufschlüsselung nach Warenkategorie und Steuerklasse
• Export als PDF / CSV / Excel

7-6. Liste der RKSV-Signaturen (Signature List)

Speziell zur Konformität mit der österreichischen Registrierkassensicherheitsverordnung — die Liste aller finanziellen Signaturen von Rechnungen und Erstattungen:

• Signaturnummer, Typ, Status, Steuerbetrag und Signaturzeitpunkt
• Suche, Filter und Export als PDF/CSV/Excel
• Bei einer Steuerprüfung ist genau diese Liste das, was die Prüferin bzw. der Prüfer verlangt; sie muss stets fehlerfrei sein. Bleibt eine Signatur längere Zeit „ausstehend", lesen Sie Kapitel 10.