الفصل 7 — الوردية والتقارير

في هذا الفصل: إدارة نقود الصندوق طوال اليوم (الإيداع/السحب)، إنهاء الوردية والعدّ في نهاية اليوم، وتقارير المبيعات والتقارير المالية.

7-1. ما هي الوردية؟

الوردية (Schicht) هي الفترة العملية للصندوق: تُفتح بـ«الرصيد الافتتاحي»، وتُسجَّل داخلها جميع المبيعات وحركات النقود، وتُغلَق في النهاية بعدّ النقود الفعلي. وقد شُرح فتح الوردية في الفصل 1.

في قسم الوردية، ترى قائمة الورديات، وباختيار أي منها ترى تفاصيلها: الفرع، الموظف، وقت الفتح/الإغلاق، عدد الطلبات، البقشيش، وتفصيل طرق الدفع (كم نقداً، كم بطاقة، و…).

7-2. الإيداع والسحب أثناء الوردية

يجب تسجيل أي مبلغ يدخل الدُرج أو يخرج منه خارج نطاق البيع:

• الإيداع / وضع النقود (Einzahlung – Geld einlegen): مثل إضافة فكّة. أدخل المبلغ واكتب ملاحظة (مثل «فكّة من البنك»).
• السحب / إخراج النقود (Auszahlung – Geld entnehmen): مثل الدفع لمندوب التوصيل أو النقل إلى الخزنة. المبلغ + ملاحظة.

⚠️ لا تأخذ أي مبلغ من الدُرج دون تسجيل — وإلا فسيكون لديك تفاوت في نهاية الوردية دون أن يُعرف سببه.

7-3. إنهاء الوردية (Schicht beenden)

في نهاية اليوم/النوبة العملية:

1. في قسم الوردية، اضغط «إنهاء الوردية».
2. عُدّ نقد الدُرج بالكامل وأدخله بوصفه الرصيد الختامي الفعلي (Real Closing Balance).
3. يقارنه التطبيق بـالرصيد الختامي المحسوب (Theoretical Closing Balance) ويعرض التفاوت (Difference).
4. أكّد. يُنشأ تقرير الوردية (Shift Report)؛ اعرضه عبر «معاينة تقرير الوردية» واطبعه. (هذا يعادل تقرير Z؛ ويتوفر أيضاً تقرير بيني/Interim Receipt على حدة — يعادل X. لا يعرض التطبيق مصطلح «X/Z».)

💡 إذا كان لديك تفاوت، فراجع مرة واحدة قبل الإغلاق قائمة معاملات الوردية — عادةً يكون السبب سحباً غير مُسجَّل أو خطأً في الرصيد النقدي المتبقي.
>
💡 يمكن للمتجر تفعيل «الإغلاق التلقائي للوردية» في ساعة محدّدة؛ وفي هذه الحالة تُغلَق الورديات المفتوحة في تلك الساعة تماماً.

7-4. تقارير المبيعات (Bericht)

• تقرير الطلبات (Bestellungen): جميع الطلبات في النطاق المطلوب، مع التصفية والمُخرَج.
• تقرير الفواتير (Rechnungen): الفواتير الصادرة.

7-5. الإقفال الشهري (Monatlicher Abschluss)

ملخّص مالي كامل لشهر واحد، مناسب لتسليمه إلى المحاسب:

• المبيعات الإجمالية/الصافية، الضريبة بحسب النسبة، الخصومات
• المستحقات (الديون بالدفع لاحقاً) في بداية الشهر ونهايته، الفواتير المفتوحة والمسوّاة
• إصدار بطاقات الهدايا واستهلاكها ورصيدها
• صافي حركة النقد والتفصيل بحسب فئة المنتج وفئة الضريبة
• مُخرَج PDF / CSV / Excel

7-6. قائمة توقيعات RKSV (Signature List)

خاصة بالامتثال لقانون الصندوق النمساوي — قائمة كل التوقيعات المالية للفواتير والاسترجاعات:

• رقم التوقيع، النوع، الحالة، مبلغ الضريبة، ووقت التوقيع
• البحث، التصفية، ومُخرَج PDF/CSV/Excel
• في التدقيق الضريبي، تكون هذه القائمة هي بالضبط ما يطلبه المفتّش؛ ويجب أن تبقى دائماً دون خطأ. وإذا بقي توقيعٌ ما «قيد الانتظار» مدة طويلة، فراجع الفصل 10.