Capitolul 7 — Tura și rapoartele
În acest capitol: gestionarea banilor din casă pe parcursul zilei (depuneri/retrageri), închiderea turei și numărarea la sfârșitul zilei, precum și rapoartele de vânzări și financiare.
7-1. Ce este o tură?
Tura (Schicht) este intervalul de lucru al casei: se deschide cu un „sold inițial”, în ea se înregistrează toate vânzările și mișcările de bani, iar la final se închide prin numărarea reală a banilor. Deschiderea turei a fost explicată în Capitolul 1.
În secțiunea Tură vedeți lista turelor și, selectând-o pe fiecare, detaliile ei: locația, angajatul, momentul deschiderii/închiderii, numărul comenzilor, bacșișurile și defalcarea metodelor de plată (cât numerar, cât card etc.).
7-2. Depunerea și retragerea banilor în timpul turei
Orice sumă care intră sau iese din sertar în afara vânzărilor trebuie înregistrată:
- Depunere / introducere de bani (Einzahlung – Geld einlegen): de exemplu adăugarea de mărunțiș. Introduceți suma și scrieți o notă (de exemplu „mărunțiș de la bancă”).
- Retragere / scoatere de bani (Auszahlung – Geld entnehmen): de exemplu plata unui curier sau transferul în seif. Sumă + notă.
⚠️ Nu scoateți niciun ban din sertar fără a-l înregistra — altfel la închiderea turei veți avea diferențe și nu se va putea afla de ce.
7-3. Închiderea turei (Schicht beenden)
La sfârșitul zilei/schimbului de lucru:
- În secțiunea Tură, apăsați „Închidere tură”.
- Numărați integral numerarul din sertar și introduceți-l ca sold final real (Real Closing Balance).
- Aplicația îl compară cu soldul final calculat (Theoretical Closing Balance) și afișează diferența (Difference).
- Confirmați. Se generează raportul de tură (Shift Report); vizualizați-l cu „Previzualizare raport de tură” și tipăriți-l. (Acesta este echivalentul raportului Z; există separat și un raport intermediar/Interim Receipt — echivalentul lui X. Aplicația nu afișează termenul „X/Z”.)
💡 Dacă aveți o diferență, înainte de închidere parcurgeți o dată lista tranzacțiilor turei — de obicei este vorba de o retragere neînregistrată sau de o greșeală în restul de numerar.
>
💡 Magazinul poate activa „închiderea automată a turei” la o anumită oră; în acest caz, turele deschise se închid fix la acea oră.
7-4. Rapoartele de vânzări (Bericht)
- Raportul comenzilor (Bestellungen): toate comenzile într-un interval ales, cu filtre și export.
- Raportul facturilor (Rechnungen): facturile emise.
7-5. Închiderea lunară (Monatlicher Abschluss)
Un rezumat financiar complet al unei luni, potrivit pentru a fi predat contabilului:
- Vânzări brute/nete, taxe defalcate pe cote, reduceri
- Creanțe (vânzări pe credit) la începutul și sfârșitul lunii, facturi deschise și decontate
- Emiterea, consumul și soldul cardurilor cadou
- Circulația netă a numerarului și defalcarea pe categorie de articol și clasă de taxă
- Export PDF / CSV / Excel
7-6. Lista semnăturilor RKSV (Signature List)
Special pentru conformitatea cu legea austriacă privind casele de marcat — lista tuturor semnăturilor financiare ale facturilor și returnărilor:
- Numărul semnăturii, tipul, starea, valoarea taxei și momentul semnării
- Căutare, filtre și export PDF/CSV/Excel
- La un control fiscal, această listă este exact ceea ce solicită inspectorul; ea trebuie să fie întotdeauna fără erori. Dacă o semnătură rămâne „în așteptare” un timp îndelungat, consultați Capitolul 10.